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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 614.00 | 32 563.00 | 19 051.00 | 51 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 629.00 | 8 891.00 | 738.00 | 9 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 42 500.00 | 38 423.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 439.00 | 1 040 886.00 | 875 552.00 | 1 916 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 343.00 | 1 124 842.00 | 951 501.00 | 2 076 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 272.00 | 27 977.00 | 780 294.00 | 808 272.00 |
BZ Autres créances | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 1 524 571.00 | | 1 524 571.00 | 1 524 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 436.00 | 27 977.00 | 2 448 458.00 | 2 476 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 779.00 | 1 152 820.00 | 3 399 959.00 | 4 552 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 781.00 | | | 1 251 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 540.00 | | | 1 666 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 336.00 | | | 645 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 742.00 | | | 454 742.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 151.00 | | | 1 726 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 959.00 | | | 3 399 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 800.00 | | | 1 434 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 319.00 | | 289 327.00 | 1 984 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 302.00 | 2 076 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 982.00 | 2 006 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 205.00 | | 23 655.00 | 43 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 534.00 | | 264 442.00 | 1 938 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 1 230.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 819.00 | 325 355.00 | 158 333.00 | 957 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 778.00 | 4 785.00 | | 27 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 041.00 | 320 570.00 | 158 333.00 | 930 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 678.00 | 3 026.00 | 56 435.00 | 60 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 678.00 | 3 026.00 | 56 435.00 | 60 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 56 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
UP Prêts | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 808 273.00 | 808 273.00 | | 808 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 902.00 | 353 551.00 | 291 351.00 | 644 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
VP Divers | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 742.00 | 454 742.00 | | 454 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 576.00 | 922 392.00 | 2 184.00 | 924 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 152.00 | 1 434 801.00 | 291 351.00 | 1 726 152.00 |