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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 778.00 | 181.00 | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 919.00 | 35 424.00 | 35 494.00 | 70 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 736.00 | 885 738.00 | 972 997.00 | 1 858 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 318.00 | 957 819.00 | 1 026 499.00 | 1 984 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 943.00 | 13 931.00 | 802 012.00 | 815 943.00 |
BZ Autres créances | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 1 486 890.00 | | 1 486 890.00 | 1 486 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 414.00 | 13 931.00 | 2 415 483.00 | 2 429 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 733.00 | 971 750.00 | 3 441 982.00 | 4 413 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 136.00 | | | 1 207 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 645.00 | | | 324 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 781.00 | | | 1 553 781.00 |
DP Provisions pour risques | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 398.00 | | | 738 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 499.00 | | | 371 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | | | 282 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 972.00 | | | 434 972.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 523.00 | | | 1 827 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 982.00 | | | 3 441 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 506.00 | | | 1 433 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 037.00 | | | 1 946 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 807.00 | | | 1 901 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 081.00 | 308 321.00 | 420 584.00 | 1 070 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 045.00 | 733.00 | | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 036.00 | 307 588.00 | 420 584.00 | 1 043 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 364.00 | 40 331.00 | 28 018.00 | 48 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 364.00 | 40 331.00 | 28 018.00 | 48 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 331.00 | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 650.00 | 371 650.00 | | 371 650.00 |
UP Prêts | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 815 943.00 | | | 815 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 889.00 | 343 872.00 | 394 017.00 | 737 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 101.00 | | | 352 101.00 |
VP Divers | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 973.00 | 434 973.00 | | 434 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 644.00 | 898 370.00 | 2 274.00 | 900 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 524.00 | 1 433 507.00 | 394 017.00 | 1 827 524.00 |