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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 29 444.00 | 5 586.00 | 35 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 9 042.00 | 588.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 019.00 | 49 409.00 | 48 610.00 | 98 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 627.00 | 1 333 858.00 | 864 769.00 | 2 198 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 356 857.00 | 1 421 753.00 | 935 103.00 | 2 356 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 057.00 | 33 992.00 | 916 066.00 | 950 057.00 |
BZ Autres créances | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CF Disponibilités | 1 985 080.00 | | 1 985 080.00 | 1 985 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 302.00 | 33 992.00 | 3 052 310.00 | 3 086 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 159.00 | 1 455 745.00 | 3 987 414.00 | 5 443 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 718.00 | 1 352 110.00 | | 1 372 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 871.00 | 300 608.00 | | 333 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 479.00 | 9 455.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 068.00 | 1 684 173.00 | | 1 735 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 314.00 | 6 593.00 | | 7 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 314.00 | 6 593.00 | | 7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 433.00 | 531 052.00 | | 652 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 527.00 | 478 373.00 | | 642 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 828.00 | 258 105.00 | | 325 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 742.00 | 527 617.00 | | 623 742.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 1 360.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 031.00 | 1 796 505.00 | | 2 245 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 414.00 | 3 487 272.00 | | 3 987 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 160.00 | 1 561 664.00 | | 422 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 756.00 | | 389 145.00 | 2 179 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 044.00 | 2 356 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 700.00 | 2 306 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 530.00 | | 2 745.00 | 47 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 576.00 | | 386 400.00 | 2 130 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 344.00 | 320 192.00 | 175 787.00 | 1 277 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 8 428.00 | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 328.00 | 311 764.00 | 175 787.00 | 1 256 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 840.00 | 298 840.00 | | 298 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 902 133.00 | 902 133.00 | | 902 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VB T. V. A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 920.00 | 228 760.00 | 422 160.00 | 650 920.00 |
VI Groupe et associés | 642 527.00 | 642 527.00 | | 642 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 574.00 | 1 030 574.00 | | 1 030 574.00 |
VW T.V.A. | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 031.00 | 1 822 871.00 | 422 160.00 | 2 245 031.00 |