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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 285.00 | 21 016.00 | 11 269.00 | 32 285.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 8 967.00 | 663.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 769.00 | 39 664.00 | 53 105.00 | 92 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 177.00 | 1 207 702.00 | 820 476.00 | 2 028 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 756.00 | 1 277 348.00 | 902 408.00 | 2 179 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 346.00 | 31 460.00 | 716 886.00 | 748 346.00 |
BZ Autres créances | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CF Disponibilités | 1 705 958.00 | | 1 705 958.00 | 1 705 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 113.00 | 31 460.00 | 2 583 653.00 | 2 615 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 869.00 | 1 308 809.00 | 3 486 060.00 | 4 794 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 110.00 | 1 251 782.00 | | 1 352 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 608.00 | 380 329.00 | | 300 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 455.00 | 12 430.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 173.00 | 1 666 540.00 | | 1 684 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 593.00 | 7 268.00 | | 6 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 593.00 | 7 268.00 | | 6 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 052.00 | 645 336.00 | | 531 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 373.00 | 278 166.00 | | 478 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 893.00 | 347 757.00 | | 256 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 617.00 | 454 742.00 | | 527 617.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 151.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 294.00 | 1 726 152.00 | | 1 795 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 060.00 | 3 399 960.00 | | 3 486 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 664.00 | 1 434 801.00 | | 1 561 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 435.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 344.00 | | 316 366.00 | 2 076 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 954.00 | 2 179 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 330.00 | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 784.00 | 2 130 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 994.00 | | 316 366.00 | 2 006 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 842.00 | 322 094.00 | 169 588.00 | 1 124 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 563.00 | 7 782.00 | 19 330.00 | 32 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 279.00 | 314 312.00 | 150 258.00 | 1 092 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 268.00 | 500.00 | 1 174.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | 500.00 | 1 174.00 | 7 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 617.00 | 527 617.00 | | 527 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 732.00 | 479 732.00 | | 479 732.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 748 346.00 | 748 346.00 | | 748 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 467.00 | 296 836.00 | 233 630.00 | 530 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 300.00 | 859 955.00 | 1 344.00 | 861 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 294.00 | 1 561 664.00 | 233 630.00 | 1 795 294.00 |