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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 030.00 | 33 962.00 | 3 068.00 | 37 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 9 117.00 | 513.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 894.00 | 58 017.00 | 49 877.00 | 107 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 959.00 | 1 366 179.00 | 937 780.00 | 2 303 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 064.00 | 1 467 275.00 | 1 007 789.00 | 2 475 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 510.00 | 1 882.00 | 1 040 628.00 | 1 042 510.00 |
BZ Autres créances | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CF Disponibilités | 2 177 912.00 | | 2 177 912.00 | 2 177 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 419.00 | 1 882.00 | 3 368 537.00 | 3 370 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 483.00 | 1 469 157.00 | 4 376 326.00 | 5 845 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 589.00 | 1 372 718.00 | | 1 406 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 160.00 | 333 871.00 | | 631 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 621.00 | 6 479.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 370.00 | 1 735 068.00 | | 2 070 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 541.00 | 7 314.00 | | 13 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 541.00 | 7 314.00 | | 13 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 492.00 | 652 433.00 | | 606 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 217.00 | 642 527.00 | | 735 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 223.00 | 325 828.00 | | 325 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 782.00 | 623 742.00 | | 623 782.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 503.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 415.00 | 2 245 031.00 | | 2 292 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 326.00 | 3 987 414.00 | | 4 376 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 735 217.00 | | | 735 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 857.00 | | 457 239.00 | 2 356 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 032.00 | 2 475 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 032.00 | 2 422 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | 2 000.00 | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 276.00 | | 455 239.00 | 2 306 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 749.00 | 356 036.00 | 310 510.00 | 1 421 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444.00 | 4 518.00 | | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 305.00 | 351 519.00 | 310 510.00 | 1 392 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 492.00 | 214 882.00 | 391 609.00 | 606 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 701.00 | 1 360 701.00 | | 1 360 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 118.00 | 1 117 118.00 | | 1 117 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 326.00 | 1 121 326.00 | | 1 121 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 415.00 | 1 900 806.00 | 391 609.00 | 2 292 415.00 |