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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 004.00 | 392.00 | 8 396.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
AP Constructions | 227 723.00 | 4 371.00 | 223 352.00 | 227 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 12 892.00 | 3 410.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 270.00 | 546 447.00 | 215 822.00 | 762 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 076.00 | 609 336.00 | 482 740.00 | 1 092 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BT Marchandises | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 635.00 | | 1 386 635.00 | 1 386 635.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 291.00 | | 1 543 291.00 | 1 543 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 368.00 | 609 336.00 | 2 026 031.00 | 2 635 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
DL TOTAL (I) | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 364.00 | | | 462 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 513.00 | | | 1 158 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 993.00 | | | 1 813 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 031.00 | | | 2 026 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 857.00 | | | 1 478 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 510 542.00 | 363 200.00 | 22 873 742.00 | 22 510 542.00 |
FG Production vendue services | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 549 233.00 | 363 200.00 | 22 912 433.00 | 22 549 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 936 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 760 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 841 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 950 586.00 | | | 22 950 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867 229.00 | | | 22 867 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 288.00 | | 366 460.00 | 830 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 885.00 | 102 786.00 | 1 092 076.00 | 1 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 47 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 100 211.00 | 1 043 918.00 | 1 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | 4 223.00 | 45 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 847.00 | | 362 167.00 | 783 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 69.00 | 1 075.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 564.00 | 75 558.00 | 102 786.00 | 636 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 3 959.00 | 2 575.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 945.00 | 71 598.00 | 100 211.00 | 629 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 513.00 | 1 158 513.00 | | 1 158 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 635.00 | | | 1 386 635.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 510.00 | 79 157.00 | 200 322.00 | 383 510.00 |
VI Groupe et associés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 200.00 | | | 344 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 993.00 | 1 509 640.00 | 200 322.00 | 1 813 993.00 |