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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 15 998.00 | 3 514.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AP Constructions | 387 709.00 | 111 188.00 | 276 520.00 | 387 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 363.00 | 12 883.00 | 6 479.00 | 19 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 054.00 | 801 175.00 | 328 878.00 | 1 130 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 351.00 | 958 635.00 | 655 716.00 | 1 614 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 36 405.00 | 1 910.00 | 34 495.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 183.00 | | 4 412 183.00 | 4 412 183.00 |
BZ Autres créances | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 288.00 | 1 910.00 | 4 591 378.00 | 4 593 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 640.00 | 960 545.00 | 5 247 094.00 | 6 207 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 276 608.00 | 83 527.00 | | 276 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 833.00 | 193 081.00 | | 236 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DL TOTAL (I) | 560 043.00 | 294 208.00 | | 560 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 044.00 | 1 206 840.00 | | 1 572 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 447.00 | 190 780.00 | | 453 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 098.00 | 1 553 067.00 | | 2 477 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 460.00 | 137 723.00 | | 184 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 050.00 | 3 088 412.00 | | 4 687 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 094.00 | 3 382 621.00 | | 5 247 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 136.00 | 2 766 622.00 | | 4 285 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 178.00 | 768 111.00 | | 1 017 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 751.00 | | 263 716.00 | 1 399 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 115.00 | 1 614 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 115.00 | 1 554 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 330.00 | | 800.00 | 57 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 849.00 | | 262 781.00 | 1 340 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 134.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 745.00 | 122 801.00 | 24 911.00 | 860 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 5 539.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 285.00 | 117 261.00 | 24 911.00 | 850 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 098.00 | 2 477 098.00 | | 2 477 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 183.00 | 4 412 183.00 | | 4 412 183.00 |
VB T. V. A. | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 178.00 | 1 017 178.00 | | 1 017 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 866.00 | 152 951.00 | 387 334.00 | 554 866.00 |
VI Groupe et associés | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 850.00 | | | 249 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 220.00 | 4 555 220.00 | | 4 555 220.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 050.00 | 4 285 136.00 | 387 334.00 | 4 687 050.00 |