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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 782.00 | 64.00 | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
AP Constructions | 234 666.00 | 18 963.00 | 215 702.00 | 234 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 14 181.00 | 2 121.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 101.00 | 609 265.00 | 153 836.00 | 763 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 457.00 | 688 814.00 | 411 643.00 | 1 100 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 627.00 | | 1 667 627.00 | 1 667 627.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 940.00 | | 1 776 940.00 | 1 776 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 397.00 | 688 814.00 | 2 188 583.00 | 2 877 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 011.00 | | | 550 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 067.00 | | | 1 192 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 868.00 | | | 1 951 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 583.00 | | | 2 188 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 874 864.00 | 294 990.00 | 24 169 854.00 | 23 874 864.00 |
FG Production vendue services | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 922 090.00 | 294 990.00 | 24 217 080.00 | 23 922 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 237 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 841 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 477.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 129 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 242 557.00 | | | 24 242 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 147 880.00 | | | 24 147 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 076.00 | | 8 380.00 | 1 092 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 013.00 | | 450.00 | 47 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 918.00 | | 7 773.00 | 1 043 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 156.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 336.00 | 79 477.00 | | 609 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 778.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 332.00 | 78 698.00 | | 601 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 067.00 | 1 192 067.00 | | 1 192 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 627.00 | | | 1 667 627.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 537.00 | 245 537.00 | | 245 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 473.00 | 66 510.00 | 156 156.00 | 304 473.00 |
VI Groupe et associés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 706.00 | 1 713 706.00 | | 1 713 706.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 868.00 | 1 713 905.00 | 156 156.00 | 1 951 868.00 |