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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 10 599.00 | 8 637.00 | 19 236.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AP Constructions | 262 632.00 | 68 479.00 | 194 153.00 | 262 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 835.00 | 15 366.00 | 3 469.00 | 18 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 023.00 | 722 239.00 | 58 783.00 | 781 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 253.00 | 834 072.00 | 305 180.00 | 1 139 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BT Marchandises | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 640.00 | | 2 168 640.00 | 2 168 640.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 532.00 | | 2 255 532.00 | 2 255 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 785.00 | 834 072.00 | 2 560 713.00 | 3 394 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 81 111.00 | 102 087.00 | | 81 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 415.00 | 64 024.00 | | 152 415.00 |
DL TOTAL (I) | 251 127.00 | 183 711.00 | | 251 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 087.00 | 825 894.00 | | 779 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 444.00 | 116 992.00 | | 139 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 061.00 | 1 111 254.00 | | 1 224 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 993.00 | 108 366.00 | | 166 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 586.00 | 2 162 506.00 | | 2 309 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 713.00 | 2 346 218.00 | | 2 560 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 782.00 | 1 955 832.00 | | 2 145 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 435.00 | 54 704.00 | | 557 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 029.00 | | 15 929.00 | 1 179 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 706.00 | 1 139 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 706.00 | 1 079 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 303.00 | | 10 550.00 | 47 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 216.00 | | 5 368.00 | 1 130 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 10.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 317.00 | 67 825.00 | 37 070.00 | 803 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 1 912.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 630.00 | 65 913.00 | 37 070.00 | 794 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 061.00 | 1 224 061.00 | | 1 224 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 640.00 | 2 168 640.00 | | 2 168 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 435.00 | 557 435.00 | | 557 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 651.00 | 57 847.00 | 150 252.00 | 221 651.00 |
VI Groupe et associés | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 257.00 | 2 190 257.00 | | 2 190 257.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 586.00 | 2 145 782.00 | 150 252.00 | 2 309 586.00 |