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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
AP Constructions | 240 949.00 | 34 127.00 | 206 821.00 | 240 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 15 506.00 | 4 950.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 064.00 | 648 516.00 | 138 548.00 | 787 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 026.00 | 744 618.00 | 390 408.00 | 1 135 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BT Marchandises | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 959.00 | | 2 246 959.00 | 2 246 959.00 |
BZ Autres créances | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 114.00 | | 2 420 114.00 | 2 420 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 141.00 | 744 618.00 | 2 810 522.00 | 3 555 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 115.00 | | | 129 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 219 687.00 | | | 219 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 543.00 | | | 757 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 925.00 | | | 1 615 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 835.00 | | | 2 590 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 522.00 | | | 2 810 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 725.00 | | | 2 370 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 947.00 | | | 473 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 457.00 | | 53 258.00 | 1 100 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 1 135 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 688.00 | 1 086 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 692.00 | | 53 088.00 | 1 051 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 170.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 814.00 | 74 493.00 | 18 688.00 | 688 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 64.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 031.00 | 74 429.00 | 18 688.00 | 680 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 925.00 | 1 615 925.00 | | 1 615 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 959.00 | 2 246 959.00 | | 2 246 959.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 947.00 | 473 947.00 | | 473 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 596.00 | 63 486.00 | 160 789.00 | 283 596.00 |
VI Groupe et associés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 973.00 | 2 297 973.00 | | 2 297 973.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 835.00 | 2 370 725.00 | 160 789.00 | 2 590 835.00 |