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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AH Fonds commercial | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
AN Terrains | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
AP Constructions | 262 632.00 | 50 819.00 | 211 813.00 | 262 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 17 552.00 | 5 083.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 327.00 | 688 637.00 | 118 689.00 | 807 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 029.00 | 803 317.00 | 375 712.00 | 1 179 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 176.00 | | 1 811 176.00 | 1 811 176.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 506.00 | | 1 970 506.00 | 1 970 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 536.00 | 803 317.00 | 2 346 218.00 | 3 149 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 087.00 | 129 115.00 | | 102 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 024.00 | 72 971.00 | | 64 024.00 |
DL TOTAL (I) | 183 711.00 | 219 687.00 | | 183 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 894.00 | 757 543.00 | | 825 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 992.00 | 94 479.00 | | 116 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 254.00 | 1 615 925.00 | | 1 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 366.00 | 122 886.00 | | 108 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 506.00 | 2 590 835.00 | | 2 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 218.00 | 2 810 522.00 | | 2 346 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 307 479.00 | 157 161.00 | 26 464 641.00 | 26 307 479.00 |
FG Production vendue services | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 371 706.00 | 157 161.00 | 26 528 868.00 | 26 371 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 548 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 245 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 416.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 481 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 3 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 3 500.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 987.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 196.00 | 2 512.00 | | 21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 6 865.00 | | 24 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 580 334.00 | 26 829 081.00 | | 26 580 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 516 310.00 | 26 756 110.00 | | 26 516 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 024.00 | 72 971.00 | | 64 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | 7 171.00 | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 026.00 | | 73 024.00 | 1 135 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 021.00 | 1 179 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 47 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 861.00 | 1 130 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 091.00 | | 72 986.00 | 1 086 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 37.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 618.00 | 82 416.00 | 23 717.00 | 744 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | 160.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 771.00 | 82 416.00 | 23 557.00 | 735 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 254.00 | 1 111 254.00 | | 1 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 176.00 | 1 811 176.00 | | 1 811 176.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 049.00 | 547 049.00 | | 547 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 844.00 | 72 169.00 | 170 104.00 | 278 844.00 |
VI Groupe et associés | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 328.00 | 1 829 328.00 | | 1 829 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 506.00 | 1 955 832.00 | 170 104.00 | 2 162 506.00 |