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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 432.00 | 58 036.00 | 28 396.00 | 86 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 140.00 | 268 717.00 | 371 423.00 | 640 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 067.00 | 297 584.00 | 214 483.00 | 512 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 670.00 | 624 337.00 | 683 333.00 | 1 307 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 971.00 | 96 687.00 | 1 525 284.00 | 1 621 971.00 |
BN En cours de production de biens | 473 757.00 | | 473 757.00 | 473 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 646.00 | 54 323.00 | 539 323.00 | 593 646.00 |
BZ Autres créances | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
CF Disponibilités | 269 394.00 | | 269 394.00 | 269 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 260.00 | 151 010.00 | 2 984 250.00 | 3 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 930.00 | 775 347.00 | 3 667 583.00 | 4 442 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
CU Autres participations | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 1 205 202.00 | 1 205 202.00 | | 1 205 202.00 |
DH Report à nouveau | -36 644.00 | | | -36 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 128.00 | -36 644.00 | | 295 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 658.00 | 1 327 530.00 | | 1 622 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364.00 | 477 576.00 | | 418 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 228.00 | 229 800.00 | | 218 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 214.00 | 742 992.00 | | 592 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 411.00 | 700 450.00 | | 794 411.00 |
EA Autres dettes | 21 707.00 | 11 623.00 | | 21 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 925.00 | 2 162 865.00 | | 2 044 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 583.00 | 3 490 395.00 | | 3 667 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 361 270.00 | 751 424.00 | 8 112 694.00 | 7 361 270.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 468.00 | 751 424.00 | 8 112 892.00 | 7 361 468.00 |
FM Production stockée | | | 209 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 013 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 057.00 | 537.00 | | 12 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057.00 | 537.00 | | 12 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | 537.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 537.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 002.00 | 8 558 513.00 | | 8 559 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 875.00 | 8 595 157.00 | | 8 263 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 128.00 | -36 644.00 | | 295 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 533.00 | | 120 101.00 | 1 246 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 055.00 | 69 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 964.00 | 1 307 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 650.00 | 20 918.00 | 86 432.00 | 88 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 1 152 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | 18 701.00 | 88 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 218.00 | | 78 980.00 | 1 107 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 22 421.00 | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 142.00 | 108 892.00 | 54 696.00 | 570 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 687.00 | 13 268.00 | 20 918.00 | 65 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 455.00 | 95 624.00 | 33 778.00 | 504 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 237.00 | 7 462.00 | 1 376.00 | 48 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 237.00 | 104 149.00 | 1 376.00 | 48 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 237.00 | 104 149.00 | 1 376.00 | 48 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 149.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 224.00 | 373 224.00 | | 373 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 216.00 | 290 216.00 | | 290 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
UX Autres créances clients | 528 646.00 | | | 528 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 364.00 | 128 350.00 | 290 014.00 | 418 364.00 |
VI Groupe et associés | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 212.00 | | | 179 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 091.00 | 820 091.00 | | 820 091.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 925.00 | 1 754 911.00 | 290 014.00 | 2 044 925.00 |