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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 049.00 | 65 836.00 | 28 213.00 | 94 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 587.00 | 313 820.00 | 371 767.00 | 685 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 440.00 | 340 117.00 | 257 323.00 | 597 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 435.00 | 719 772.00 | 741 663.00 | 1 461 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 193.00 | 166 144.00 | 1 591 049.00 | 1 757 193.00 |
BN En cours de production de biens | 480 766.00 | | 480 766.00 | 480 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 662.00 | 54 467.00 | 810 195.00 | 864 662.00 |
BZ Autres créances | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
CF Disponibilités | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 664.00 | 220 611.00 | 3 304 053.00 | 3 524 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 099.00 | 940 383.00 | 4 045 716.00 | 4 986 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
CU Autres participations | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 1 403 686.00 | 1 205 202.00 | | 1 403 686.00 |
DH Report à nouveau | | -36 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 661.00 | 295 128.00 | | 240 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 319.00 | 1 622 658.00 | | 1 803 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 368.00 | 418 364.00 | | 333 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 428.00 | 218 228.00 | | 177 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 760.00 | 592 214.00 | | 880 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 156.00 | 794 411.00 | | 838 156.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 21 707.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 396.00 | 2 044 925.00 | | 2 242 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 716.00 | 3 667 583.00 | | 4 045 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 471 866.00 | 841 721.00 | 9 313 587.00 | 8 471 866.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 401.00 | 841 721.00 | 9 314 122.00 | 8 472 401.00 |
FM Production stockée | | | 7 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 508 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 601.00 | |
GE Autres charges | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 200 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 12 057.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 730.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 8 999.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 3 058.00 | | 3 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 11 135.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 553.00 | 8 559 002.00 | | 9 528 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 892.00 | 8 263 875.00 | | 9 287 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 661.00 | 295 128.00 | | 240 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 670.00 | | 182 374.00 | 1 307 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 84 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 609.00 | 1 461 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 207.00 | 94 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 401.00 | 1 283 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 432.00 | | 18 824.00 | 86 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 207.00 | | 148 220.00 | 1 152 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 031.00 | | 15 330.00 | 69 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 337.00 | 124 043.00 | 28 608.00 | 624 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 036.00 | 19 007.00 | 11 207.00 | 58 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 301.00 | 105 036.00 | 17 401.00 | 566 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 687.00 | 69 457.00 | | 96 687.00 |
6T Sur comptes clients | 54 323.00 | 144.00 | | 54 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 010.00 | 69 601.00 | | 151 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 010.00 | 69 601.00 | | 151 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 760.00 | 880 760.00 | | 880 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 940.00 | 391 940.00 | | 391 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 372.00 | 297 372.00 | | 297 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
UX Autres créances clients | 799 489.00 | | | 799 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 368.00 | 139 724.00 | 193 644.00 | 333 368.00 |
VI Groupe et associés | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 116.00 | 1 128 116.00 | | 1 128 116.00 |
VW T.V.A. | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 024.00 | 2 038 380.00 | 193 644.00 | 2 232 024.00 |