| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 950.00 | 86 561.00 | 7 389.00 | 93 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 651.00 | 465 782.00 | 798 869.00 | 1 264 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 004.00 | 435 375.00 | 263 629.00 | 699 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 538.00 | 987 718.00 | 1 166 820.00 | 2 154 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 848.00 | 137 107.00 | 2 038 741.00 | 2 175 848.00 |
BN En cours de production de biens | 587 006.00 | | 587 006.00 | 587 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 078.00 | 3 409.00 | 1 329 669.00 | 1 333 078.00 |
BZ Autres créances | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CF Disponibilités | 324 530.00 | | 324 530.00 | 324 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 986.00 | 140 516.00 | 4 371 470.00 | 4 511 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 524.00 | 1 128 234.00 | 5 538 290.00 | 6 666 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
CU Autres participations | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 1 977 252.00 | 1 644 347.00 | | 1 977 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 148.00 | 512 905.00 | | 642 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 528.00 | 2 316 224.00 | | 2 814 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 974.00 | 288 234.00 | | 543 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 615.00 | 52 839.00 | | 159 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 782.00 | 72 487.00 | | 62 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 082.00 | 1 263 570.00 | | 938 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 889.00 | 1 043 712.00 | | 992 889.00 |
EA Autres dettes | 26 420.00 | 20 174.00 | | 26 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 762.00 | 2 741 015.00 | | 2 723 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 290.00 | 5 057 239.00 | | 5 538 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 290.00 | 2 537 179.00 | | 2 322 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 847 805.00 | 300 213.00 | 12 148 019.00 | 11 847 805.00 |
FG Production vendue services | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 940.00 | 300 213.00 | 12 202 153.00 | 11 901 940.00 |
FM Production stockée | | | -30 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 155 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 889.00 | 252 801.00 | | 184 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 549.00 | 10 501.00 | | 21 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 654.00 | 35 000.00 | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 654.00 | 39 287.00 | | 10 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 300.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 38 987.00 | | 1 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 782.00 | 95 986.00 | | 143 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 899.00 | 199 416.00 | | 292 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435 127.00 | 11 793 040.00 | | 12 435 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 979.00 | 11 280 136.00 | | 11 792 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 148.00 | 512 905.00 | | 642 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 086.00 | | 1 381 332.00 | 1 589 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 999.00 | 96 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 879.00 | 2 154 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 523.00 | 93 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 358.00 | 1 963 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 317.00 | | 683 696.00 | 1 400 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 297.00 | | 697 636.00 | 91 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 679.00 | 192 944.00 | 46 905.00 | 841 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 299.00 | 11 784.00 | 3 523.00 | 78 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 380.00 | 181 160.00 | 43 383.00 | 763 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 831.00 | | 65 724.00 | 202 831.00 |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 240.00 | | 65 724.00 | 206 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 240.00 | | 65 724.00 | 206 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 082.00 | 938 082.00 | | 938 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 358.00 | 580 358.00 | | 580 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 001.00 | 1 329 001.00 | | 1 329 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 974.00 | 205 284.00 | 338 690.00 | 543 974.00 |
VI Groupe et associés | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 112.00 | | | 465 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 510.00 | 1 493 510.00 | | 1 493 510.00 |
VW T.V.A. | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 980.00 | 2 322 290.00 | 338 690.00 | 2 660 980.00 |