| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 472.00 | 78 299.00 | 19 173.00 | 97 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 845.00 | 377 545.00 | 398 300.00 | 775 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 472.00 | 385 835.00 | 238 637.00 | 624 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 086.00 | 841 679.00 | 747 407.00 | 1 589 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190 437.00 | 202 831.00 | 1 987 606.00 | 2 190 437.00 |
BN En cours de production de biens | 617 249.00 | | 617 249.00 | 617 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 900.00 | 3 409.00 | 1 236 491.00 | 1 239 900.00 |
BZ Autres créances | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CF Disponibilités | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 073.00 | 206 240.00 | 4 309 833.00 | 4 516 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 159.00 | 1 047 919.00 | 5 057 239.00 | 6 105 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
CU Autres participations | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 1 644 347.00 | 1 403 686.00 | | 1 644 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 905.00 | 240 661.00 | | 512 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 224.00 | 1 803 319.00 | | 2 316 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 234.00 | 333 494.00 | | 288 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 839.00 | 177 302.00 | | 52 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 487.00 | 10 372.00 | | 72 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 570.00 | 880 760.00 | | 1 263 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 712.00 | 838 156.00 | | 1 043 712.00 |
EA Autres dettes | 20 174.00 | 2 312.00 | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 015.00 | 2 242 396.00 | | 2 741 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 239.00 | 4 045 715.00 | | 5 057 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 179.00 | 2 232 024.00 | | 2 537 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 946 205.00 | 1 345 008.00 | 11 291 212.00 | 9 946 205.00 |
FG Production vendue services | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 441.00 | 1 345 008.00 | 11 299 449.00 | 9 954 441.00 |
FM Production stockée | | | 136 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 687.00 | |
GE Autres charges | | | 55 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 801.00 | 187 551.00 | | 252 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 501.00 | 12 068.00 | | 10 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | 4 160.00 | | 4 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 287.00 | 4 160.00 | | 39 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 987.00 | 3 860.00 | | 38 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 986.00 | 3 850.00 | | 95 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 416.00 | 40 162.00 | | 199 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 040.00 | 9 528 553.00 | | 11 793 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 136.00 | 9 287 892.00 | | 11 280 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 905.00 | 240 661.00 | | 512 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 435.00 | | 630 091.00 | 1 461 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 927.00 | 91 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 440.00 | 1 589 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 851.00 | 97 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 1 400 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 049.00 | | 12 274.00 | 94 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 026.00 | | 131 952.00 | 1 283 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 360.00 | | 485 864.00 | 84 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 772.00 | 145 420.00 | 23 513.00 | 719 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 836.00 | 21 314.00 | 8 851.00 | 65 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 936.00 | 124 106.00 | 14 662.00 | 653 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 144.00 | 36 687.00 | | 166 144.00 |
6T Sur comptes clients | 54 467.00 | | 51 058.00 | 54 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 611.00 | 36 687.00 | 51 058.00 | 220 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 611.00 | 36 687.00 | 51 058.00 | 220 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 570.00 | 1 263 570.00 | | 1 263 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 547.00 | 472 547.00 | | 472 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 853.00 | 270 853.00 | | 270 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 771.00 | 43 280.00 | 20 490.00 | 63 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 823.00 | 1 235 823.00 | | 1 235 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 234.00 | 156 885.00 | 131 349.00 | 288 234.00 |
VI Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 282.00 | 121 282.00 | | 121 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 789.00 | 1 537 299.00 | 20 490.00 | 1 557 789.00 |
VW T.V.A. | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 529.00 | 2 537 179.00 | 131 349.00 | 2 668 529.00 |