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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 049.00 | 90 451.00 | 16 598.00 | 107 049.00 |
AN Terrains | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
AP Constructions | 1 033 536.00 | 83 784.00 | 949 752.00 | 1 033 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 423.00 | 901 025.00 | 1 301 397.00 | 2 202 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 437.00 | 552 590.00 | 307 847.00 | 860 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 524.00 | | 1 550 524.00 | 1 550 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 796.00 | 1 627 850.00 | 4 218 946.00 | 5 846 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624 691.00 | 309 105.00 | 3 315 586.00 | 3 624 691.00 |
BN En cours de production de biens | 978 499.00 | | 978 499.00 | 978 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 791.00 | | 2 435 790.00 | 2 435 791.00 |
BZ Autres créances | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CF Disponibilités | 751 625.00 | | 751 625.00 | 751 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 991 463.00 | 309 105.00 | 7 682 358.00 | 7 991 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 838 259.00 | 1 936 956.00 | 11 901 303.00 | 13 838 259.00 |
CU Autres participations | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 2 855 552.00 | 2 419 401.00 | | 2 855 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 465.00 | 636 151.00 | | 934 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 393.00 | 30 309.00 | | 231 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 381.00 | 3 244 833.00 | | 4 180 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680 027.00 | 4 391 650.00 | | 4 680 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 283.00 | 37 121.00 | | 37 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 081.00 | 105 105.00 | | 12 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 010.00 | 1 098 542.00 | | 1 851 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 972.00 | 1 198 674.00 | | 1 115 972.00 |
EA Autres dettes | 24 548.00 | 15 735.00 | | 24 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 922.00 | 6 846 826.00 | | 7 720 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 303.00 | 10 091 659.00 | | 11 901 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 465.00 | 2 964 571.00 | | 3 799 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 508 220.00 | 1 901 059.00 | 13 409 279.00 | 11 508 220.00 |
FG Production vendue services | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 514 314.00 | 1 901 059.00 | 13 415 373.00 | 11 514 314.00 |
FM Production stockée | | | 372 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 121 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 058.00 | 201 610.00 | | 218 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 693.00 | 21 081.00 | | 23 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 336.00 | 5 846.00 | | 37 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 336.00 | 6 965.00 | | 37 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 077.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 077.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 036.00 | 5 888.00 | | 37 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 895.00 | 149 416.00 | | 171 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 955.00 | 303 204.00 | | 339 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 274.00 | 11 629 525.00 | | 14 060 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 125 809.00 | 10 993 374.00 | | 13 125 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 465.00 | 636 151.00 | | 934 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 522.00 | | 2 948 530.00 | 4 028 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 493.00 | 76 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 256.00 | 5 846 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 856.00 | 107 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 907.00 | 5 663 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | 18 115.00 | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 227.00 | | 1 876 064.00 | 3 823 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 505.00 | | 1 054 350.00 | 104 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 607.00 | 399 006.00 | 47 763.00 | 1 276 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 031.00 | 9 276.00 | 11 856.00 | 93 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 576.00 | 389 730.00 | 35 907.00 | 1 183 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 191 905.00 | 117 200.00 | | 191 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 314.00 | 117 200.00 | 3 409.00 | 195 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 314.00 | 117 200.00 | 3 409.00 | 195 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 200.00 | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 010.00 | 1 851 010.00 | | 1 851 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 014.00 | 699 014.00 | | 699 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 117.00 | 339 117.00 | | 339 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 790.00 | 2 435 790.00 | | 2 435 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VI Groupe et associés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621 178.00 | | | 1 621 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 446.00 | | | 1 433 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 366.00 | 2 683 366.00 | | 2 683 366.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |