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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 790.00 | 93 031.00 | 7 759.00 | 100 790.00 |
AN Terrains | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
AP Constructions | 1 033 536.00 | 38 833.00 | 994 703.00 | 1 033 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 175.00 | 644 416.00 | 1 180 759.00 | 1 825 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 533.00 | 500 328.00 | 223 205.00 | 723 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 522.00 | 1 276 607.00 | 2 751 915.00 | 4 028 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 255.00 | 191 905.00 | 2 074 350.00 | 2 266 255.00 |
BN En cours de production de biens | 605 901.00 | | 605 901.00 | 605 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 673.00 | 3 409.00 | 2 926 264.00 | 2 929 673.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CF Disponibilités | 1 659 653.00 | | 1 659 653.00 | 1 659 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 058.00 | 195 314.00 | 7 339 744.00 | 7 535 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 580.00 | 1 471 921.00 | 10 091 659.00 | 11 563 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
CU Autres participations | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 2 419 401.00 | 1 977 252.00 | | 2 419 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 151.00 | 642 148.00 | | 636 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 309.00 | 36 155.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 833.00 | 2 814 528.00 | | 3 244 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 650.00 | 543 974.00 | | 4 391 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 121.00 | 149 575.00 | | 37 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 105.00 | 62 782.00 | | 105 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 542.00 | 938 082.00 | | 1 098 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 674.00 | 992 889.00 | | 1 198 674.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | 26 420.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 826.00 | 2 713 722.00 | | 6 846 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 659.00 | 5 528 250.00 | | 10 091 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 571.00 | 2 312 250.00 | | 2 964 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 811 811.00 | 1 074 561.00 | 10 886 371.00 | 9 811 811.00 |
FG Production vendue services | 487 922.00 | | 487 922.00 | 487 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 732.00 | 1 074 561.00 | 11 374 293.00 | 10 299 732.00 |
FM Production stockée | | | 18 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 798.00 | |
GE Autres charges | | | 21 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 499 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 610.00 | 184 889.00 | | 201 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 081.00 | 21 549.00 | | 21 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 846.00 | 10 654.00 | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | 10 654.00 | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 9 095.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 1 559.00 | | 5 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 416.00 | 143 782.00 | | 149 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 204.00 | 292 899.00 | | 303 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 525.00 | 12 435 127.00 | | 11 629 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 374.00 | 11 792 979.00 | | 10 993 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 151.00 | 642 148.00 | | 636 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 90 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 538.00 | | 2 792 624.00 | 2 154 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 386.00 | 104 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 464.00 | 902 176.00 | 4 028 522.00 | 16 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 21 790.00 | 3 823 227.00 | 16 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 950.00 | | 6 840.00 | 93 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 655.00 | | 1 897 827.00 | 1 963 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 933.00 | | 887 958.00 | 96 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 718.00 | 310 680.00 | 21 790.00 | 987 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 561.00 | 6 470.00 | | 86 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 157.00 | 304 209.00 | 21 790.00 | 901 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 107.00 | 54 798.00 | | 137 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 516.00 | 54 798.00 | | 140 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 516.00 | 54 798.00 | | 140 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 542.00 | 1 098 542.00 | | 1 098 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 373.00 | 602 373.00 | | 602 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 111.00 | 479 111.00 | | 479 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 596.00 | 2 925 596.00 | | 2 925 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391 650.00 | 614 499.00 | 2 881 301.00 | 4 391 650.00 |
VI Groupe et associés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 408 500.00 | | | 4 408 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 827.00 | 3 066 827.00 | | 3 066 827.00 |
VW T.V.A. | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741 721.00 | 2 964 571.00 | 2 881 301.00 | 6 741 721.00 |