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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 243.00 | 1 645 116.00 | 27 126.00 | 1 672 243.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 199 677.00 | 570 079.00 | 629 597.00 | 1 199 677.00 |
AP Constructions | 5 295 012.00 | 3 723 982.00 | 1 571 029.00 | 5 295 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 775 822.00 | 11 518 029.00 | 4 257 792.00 | 15 775 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 014.00 | 839 676.00 | 113 338.00 | 953 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
AX Avances et acomptes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 007 295.00 | 18 372 907.00 | 9 634 388.00 | 28 007 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153 169.00 | 168 134.00 | 1 985 034.00 | 2 153 169.00 |
BN En cours de production de biens | 702 978.00 | | 702 978.00 | 702 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 901 348.00 | 259 407.00 | 3 641 940.00 | 3 901 348.00 |
BT Marchandises | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387 648.00 | 97 514.00 | 9 290 134.00 | 9 387 648.00 |
BZ Autres créances | 34 138 603.00 | 8 970.00 | 34 129 633.00 | 34 138 603.00 |
CF Disponibilités | 908 789.00 | | 908 789.00 | 908 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 269 088.00 | 534 026.00 | 50 735 061.00 | 51 269 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 276 383.00 | 18 906 933.00 | 60 369 449.00 | 79 276 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | 14 886 914.00 | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 25 716 126.00 | 22 584 597.00 | | 25 716 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 702.00 | 3 131 529.00 | | 2 891 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 053.00 | 70 986.00 | | 68 053.00 |
DK Provisions réglementées | 4 377 051.00 | 4 363 135.00 | | 4 377 051.00 |
DL TOTAL (I) | 49 354 448.00 | 46 451 763.00 | | 49 354 448.00 |
DP Provisions pour risques | 54 333.00 | 197 626.00 | | 54 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 687.00 | 273 055.00 | | 237 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 020.00 | 470 681.00 | | 292 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 400.00 | 444 384.00 | | 522 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 017.00 | 105 264.00 | | 79 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 522.00 | 5 757 989.00 | | 4 917 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997 967.00 | 6 669 246.00 | | 3 997 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 8 272.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 1 192 715.00 | 2 788 777.00 | | 1 192 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 28 344.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 834.00 | 15 802 278.00 | | 10 722 834.00 |
ED (V) | 146.00 | 206 503.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 369 449.00 | 62 931 226.00 | | 60 369 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 400.00 | | | 522 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 905 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 773 194.00 | |
FM Production stockée | | | -76 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 420 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 826 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 891 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 488.00 | 258 118.00 | | 215 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 421.00 | 291 051.00 | | 218 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 403.00 | 276 836.00 | | 229 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 216.00 | 291 198.00 | | 253 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 795.00 | -146.00 | | -34 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 339.00 | 564 371.00 | | 105 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 160.00 | 1 488 513.00 | | 768 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 058 221.00 | 57 667 288.00 | | 49 058 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 166 519.00 | 54 535 758.00 | | 46 166 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 702.00 | 3 131 529.00 | | 2 891 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 1 069.00 | 315.00 | 15 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 3.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 1 066.00 | 315.00 | 15 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 356.00 | 427.00 | 356.00 | 356.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 9.00 | 18.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 436.00 | 374.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 436.00 | 374.00 | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 208.00 | 314.00 | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 757.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723.00 | 10 382.00 | 314.00 | 10 723.00 |