| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 294.00 | 1 634 919.00 | 27 375.00 | 1 662 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 199 677.00 | 611 726.00 | 587 950.00 | 1 199 677.00 |
AP Constructions | 5 315 386.00 | 3 882 994.00 | 1 432 391.00 | 5 315 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168 143.00 | 12 261 735.00 | 3 906 407.00 | 16 168 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 624.00 | 806 183.00 | 118 441.00 | 924 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 358 592.00 | 19 273 581.00 | 9 085 010.00 | 28 358 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 725.00 | 216 443.00 | 1 802 282.00 | 2 018 725.00 |
BN En cours de production de biens | 863 294.00 | | 863 294.00 | 863 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 649 043.00 | 317 095.00 | 4 331 948.00 | 4 649 043.00 |
BT Marchandises | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865 569.00 | 126 314.00 | 10 739 254.00 | 10 865 569.00 |
BZ Autres créances | 27 908 404.00 | 8 970.00 | 27 899 434.00 | 27 908 404.00 |
CF Disponibilités | 818 775.00 | | 818 775.00 | 818 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 261 676.00 | 668 823.00 | 46 592 853.00 | 47 261 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 620 268.00 | 19 942 404.00 | 55 677 863.00 | 75 620 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | 14 886 914.00 | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 22 586 134.00 | 25 716 126.00 | | 22 586 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 217.00 | 2 891 702.00 | | 624 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 590.00 | 68 053.00 | | 91 590.00 |
DK Provisions réglementées | 4 025 164.00 | 4 377 051.00 | | 4 025 164.00 |
DL TOTAL (I) | 43 628 622.00 | 49 354 448.00 | | 43 628 622.00 |
DP Provisions pour risques | 94 886.00 | 54 333.00 | | 94 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 324.00 | 237 687.00 | | 222 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 210.00 | 292 020.00 | | 317 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 225.00 | 522 400.00 | | 334 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 338.00 | 79 017.00 | | 104 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 146.00 | 4 917 522.00 | | 5 779 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 317.00 | 3 997 967.00 | | 4 150 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 345.00 | 3 212.00 | | 164 345.00 |
EA Autres dettes | 1 145 575.00 | 1 192 715.00 | | 1 145 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 080.00 | 10 000.00 | | 54 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 732 031.00 | 10 722 834.00 | | 11 732 031.00 |
ED (V) | | 146.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 677 863.00 | 60 369 449.00 | | 55 677 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399 674.00 | | | 11 399 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 748.00 | 29 470.00 | 483 218.00 | 453 748.00 |
FD Production vendue biens | 37 200 849.00 | 5 593 997.00 | 42 794 846.00 | 37 200 849.00 |
FG Production vendue services | 434 741.00 | 160 241.00 | 594 982.00 | 434 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 089 338.00 | 5 783 708.00 | 43 873 046.00 | 38 089 338.00 |
FM Production stockée | | | 894 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 004 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 151 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 574 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 991 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 445 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693 314.00 | | | 1 693 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048.00 | 2 933.00 | | 6 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 712.00 | 215 488.00 | | 480 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 761.00 | 218 421.00 | | 492 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 826.00 | 229 403.00 | | 134 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 186.00 | 253 216.00 | | 135 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 574.00 | -34 795.00 | | 357 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 105 339.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 959.00 | 768 160.00 | | 47 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 547 428.00 | 49 058 221.00 | | 48 547 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 923 210.00 | 46 166 519.00 | | 47 923 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 217.00 | 2 891 702.00 | | 624 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006 000.00 | | | 28 006 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 358 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 617 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 255 000.00 | | | 23 255 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373 000.00 | 1 031 000.00 | 130 000.00 | 18 373 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 1 645 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652 000.00 | 1 021 000.00 | 110 000.00 | 16 652 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 991 000.00 | 967 000.00 | 293 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 000.00 | 534 000.00 | 427 000.00 | 427 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 000.00 | 29 000.00 | | 97 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 000.00 | 563 000.00 | 427 000.00 | 533 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 000.00 | 1 554 000.00 | 1 394 000.00 | 826 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 000.00 | 2 000.00 | | 334 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 000.00 | 5 883 000.00 | | 5 883 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 722 000.00 | | | 10 722 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 893 000.00 | | | 25 893 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 886 000.00 | 38 142 000.00 | 744 000.00 | 38 886 000.00 |
VW T.V.A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731 000.00 | 11 399 000.00 | | 11 731 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |