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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 722.00 | 1 707 623.00 | 6 099.00 | 1 713 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 276 474.00 | 733 351.00 | 543 123.00 | 1 276 474.00 |
AP Constructions | 5 387 487.00 | 4 291 923.00 | 1 095 563.00 | 5 387 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584 056.00 | 14 005 899.00 | 2 578 157.00 | 16 584 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 173.00 | 831 492.00 | 152 687.00 | 984 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 969 636.00 | 21 570 290.00 | 7 399 345.00 | 28 969 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 537.00 | 210 702.00 | 1 733 835.00 | 1 944 537.00 |
BN En cours de production de biens | 498 148.00 | | 498 148.00 | 498 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 821 238.00 | 392 330.00 | 4 428 907.00 | 4 821 238.00 |
BT Marchandises | -551.00 | | -551.00 | -551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578 414.00 | 105 448.00 | 7 472 966.00 | 7 578 414.00 |
BZ Autres créances | 30 631 555.00 | | 30 631 555.00 | 30 631 555.00 |
CF Disponibilités | 551 858.00 | | 551 858.00 | 551 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 316.00 | | 278 316.00 | 278 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 305 709.00 | 708 481.00 | 45 597 228.00 | 46 305 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 275 343.00 | 22 278 772.00 | 52 996 571.00 | 75 275 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 24 222 292.00 | | | 24 222 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 879.00 | | | -400 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
DK Provisions réglementées | 2 892 478.00 | | | 2 892 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 109 941.00 | | | 43 109 941.00 |
DP Provisions pour risques | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 019.00 | | | 446 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 004.00 | | | 524 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 198.00 | | | 3 866 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 432.00 | | | 4 207 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EA Autres dettes | 897 802.00 | | | 897 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 362 628.00 | | | 9 362 628.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 996 571.00 | | | 52 996 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 354 205.00 | | | 9 354 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 785.00 | | 344 785.00 | 344 785.00 |
FD Production vendue biens | 32 703 553.00 | 1 916 298.00 | 34 619 851.00 | 32 703 553.00 |
FG Production vendue services | 536 621.00 | 77 522.00 | 614 143.00 | 536 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 584 960.00 | 1 993 820.00 | 35 578 781.00 | 33 584 960.00 |
FM Production stockée | | | 52 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 362 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 766 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 181 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 890.00 | |
GE Autres charges | | | 220 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 363 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 307.00 | | | 512 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 907.00 | | | 897 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 985.00 | | | 422 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 279.00 | | | -200 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 263 477.00 | | | 38 263 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 664 357.00 | | | 38 664 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 879.00 | | | -400 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 995 000.00 | | 371 000.00 | 28 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 000.00 | 28 968 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 000.00 | 24 253 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 000.00 | | 7 000.00 | 4 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 287 000.00 | | 364 000.00 | 24 287 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931 000.00 | 873 000.00 | 234 000.00 | 20 931 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | 25 000.00 | | 1 682 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249 000.00 | 848 000.00 | 234 000.00 | 19 249 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | 295 000.00 | 396 000.00 | 625 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 000.00 | 603 000.00 | 538 000.00 | 539 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 000.00 | 15 000.00 | | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 618 000.00 | 538 000.00 | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 000.00 | 913 000.00 | 934 000.00 | 1 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 199 000.00 | 8 000.00 | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 000.00 | 4 044 000.00 | | 4 044 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 462 000.00 | 7 462 000.00 | | 7 462 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 075 000.00 | 28 075 000.00 | | 28 075 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 490 000.00 | 38 373 000.00 | 117 000.00 | 38 490 000.00 |
VW T.V.A. | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 000.00 | 9 354 000.00 | 8 000.00 | 9 362 000.00 |