| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 398.00 | 1 682 886.00 | 23 512.00 | 1 706 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 276 474.00 | 689 752.00 | 586 722.00 | 1 276 474.00 |
AP Constructions | 5 354 266.00 | 4 160 919.00 | 1 193 347.00 | 5 354 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600 314.00 | 13 502 427.00 | 3 097 887.00 | 16 600 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 213.00 | 896 933.00 | 119 279.00 | 1 016 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 996 611.00 | 20 932 918.00 | 8 063 692.00 | 28 996 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147 238.00 | 212 244.00 | 1 934 993.00 | 2 147 238.00 |
BN En cours de production de biens | 533 726.00 | | 533 726.00 | 533 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 733 197.00 | 326 241.00 | 4 406 956.00 | 4 733 197.00 |
BT Marchandises | -551.00 | | -551.00 | -551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469 015.00 | 90 397.00 | 12 378 618.00 | 12 469 015.00 |
BZ Autres créances | 28 707 831.00 | | 28 707 831.00 | 28 707 831.00 |
CF Disponibilités | 443 838.00 | | 443 838.00 | 443 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 250 904.00 | 628 884.00 | 48 622 020.00 | 49 250 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 247 515.00 | 21 561 802.00 | 56 685 712.00 | 78 247 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 22 589 101.00 | | | 22 589 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 190.00 | | | 1 633 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331 972.00 | | | 3 331 972.00 |
DL TOTAL (I) | 43 959 414.00 | | | 43 959 414.00 |
DP Provisions pour risques | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 985.00 | | | 477 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 879.00 | | | 624 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 662.00 | | | 5 753 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661 182.00 | | | 4 661 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
EA Autres dettes | 1 258 293.00 | | | 1 258 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101 418.00 | | | 12 101 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 685 712.00 | | | 56 685 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 990 096.00 | | | 11 990 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 799.00 | 77 469.00 | 650 268.00 | 572 799.00 |
FD Production vendue biens | 40 668 547.00 | 5 475 852.00 | 46 144 400.00 | 40 668 547.00 |
FG Production vendue services | 471 511.00 | 151 442.00 | 622 953.00 | 471 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 712 857.00 | 5 704 764.00 | 47 417 621.00 | 41 712 857.00 |
FM Production stockée | | | 29 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 965 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 568 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 770 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 899 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 729.00 | | | 383 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 319.00 | | | 520 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 891.00 | | | 747 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 017.00 | | | 664 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 849.00 | | | 300 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 441.00 | | | 778 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 714 246.00 | | | 49 714 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 081 055.00 | | | 48 081 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 190.00 | | | 1 633 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 658.00 | | 675.00 | 28 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 28 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 24 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | 675.00 | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 156.00 | 879.00 | 104.00 | 20 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 26.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 853.00 | 28.00 | 18 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 424.00 | 853.00 | | 18 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 656.00 | 26.00 | | 1 656.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 857.00 | 40.00 | | 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 68.00 | 100.00 | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 381.00 | 41 281.00 | 100.00 | 41 381.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 101.00 | 12 001.00 | 100.00 | 12 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |