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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 324.00 | 1 713 890.00 | 433.00 | 1 714 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 1 276 474.00 | 775 788.00 | 500 686.00 | 1 276 474.00 |
AP Constructions | 5 473 741.00 | 4 403 827.00 | 1 069 914.00 | 5 473 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525 987.00 | 14 501 067.00 | 2 024 920.00 | 16 525 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 080.00 | 871 433.00 | 172 647.00 | 1 044 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 125 269.00 | 22 266 006.00 | 6 859 262.00 | 29 125 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954 624.00 | 183 691.00 | 2 770 932.00 | 2 954 624.00 |
BN En cours de production de biens | 612 747.00 | | 612 747.00 | 612 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 636 423.00 | 382 429.00 | 6 253 994.00 | 6 636 423.00 |
BT Marchandises | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760 473.00 | 122 388.00 | 9 638 085.00 | 9 760 473.00 |
BZ Autres créances | 30 975 122.00 | | 30 975 122.00 | 30 975 122.00 |
CF Disponibilités | 397 008.00 | | 397 008.00 | 397 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 495.00 | | 364 495.00 | 364 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 745 059.00 | 688 508.00 | 51 056 550.00 | 51 745 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 870 324.00 | 22 954 515.00 | 57 915 809.00 | 80 870 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 886 914.00 | 14 886 914.00 | | 14 886 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 23 821 412.00 | 24 222 292.00 | | 23 821 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 648.00 | -400 879.00 | | 1 524 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 435.00 | 94 535.00 | | 385 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401 629.00 | 2 892 478.00 | | 2 401 629.00 |
DL TOTAL (I) | 44 434 640.00 | 43 109 941.00 | | 44 434 640.00 |
DP Provisions pour risques | 65 422.00 | 77 984.00 | | 65 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 077.00 | 446 019.00 | | 277 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 500.00 | 524 004.00 | | 342 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 107 155.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 100 198.00 | | 9 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 696.00 | 178 354.00 | | 120 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 059.00 | 3 866 198.00 | | 5 725 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647 996.00 | 4 207 432.00 | | 5 647 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 487.00 | 5 485.00 | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | 1 472 042.00 | 897 802.00 | | 1 472 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 138 671.00 | 9 362 628.00 | | 13 138 671.00 |
ED (V) | -2.00 | | | -2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 915 809.00 | 52 996 571.00 | | 57 915 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 138 671.00 | 9 354 205.00 | | 13 138 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 707.00 | 107 155.00 | | 23 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 107.00 | 27 710.00 | 429 817.00 | 402 107.00 |
FD Production vendue biens | 38 457 928.00 | 2 665 670.00 | 41 123 599.00 | 38 457 928.00 |
FG Production vendue services | 569 860.00 | 130 420.00 | 700 280.00 | 569 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 429 896.00 | 2 823 800.00 | 42 253 697.00 | 39 429 896.00 |
FM Production stockée | | | 1 959 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 911 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 471 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 834 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 977.00 | |
GE Autres charges | | | 44 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 981 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 216.00 | 573 396.00 | | 750 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 11 599.00 | | 9 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 876.00 | 512 307.00 | | 530 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 076.00 | 897 907.00 | | 540 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 027.00 | 422 985.00 | | 40 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 049.00 | 474 922.00 | | 500 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 856.00 | 59 143.00 | | 281 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 410.00 | -200 279.00 | | 617 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 452 329.00 | 38 263 477.00 | | 46 452 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 681.00 | 38 664 357.00 | | 44 927 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 648.00 | -400 879.00 | | 1 524 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 968 000.00 | | 329 000.00 | 28 968 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 000.00 | 29 124 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 000.00 | 24 408 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713 000.00 | | 1 000.00 | 4 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 253 000.00 | | 328 000.00 | 24 253 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 570 000.00 | 834 000.00 | 139 000.00 | 21 570 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 000.00 | 6 000.00 | | 1 707 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 863 000.00 | 828 000.00 | 139 000.00 | 19 863 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 604 000.00 | 566 000.00 | 604 000.00 | 604 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | 17 000.00 | | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 000.00 | 583 000.00 | 604 000.00 | 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 000.00 | 583 000.00 | 604 000.00 | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846 000.00 | 5 846 000.00 | | 5 846 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 623 000.00 | 9 623 000.00 | | 9 623 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
VB T. V. A. | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 102 000.00 | 40 965 000.00 | 137 000.00 | 41 102 000.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 138 000.00 | 13 138 000.00 | | 13 138 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |