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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4 403.00 | 20 597.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 297.00 | 356 217.00 | 75 080.00 | 431 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 053.00 | 345 613.00 | 153 440.00 | 499 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 134.00 | | 302 134.00 | 302 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BF Prêts | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 189.00 | 706 233.00 | 701 955.00 | 1 408 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 767.00 | 116 142.00 | 373 626.00 | 489 767.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
CF Disponibilités | 327 989.00 | | 327 989.00 | 327 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 021.00 | 116 142.00 | 1 119 879.00 | 1 236 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 209.00 | 822 375.00 | 1 821 835.00 | 2 644 209.00 |
CU Autres participations | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 899 239.00 | | | 899 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 231.00 | | | 1 068 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 884.00 | | | 417 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 604.00 | | | 753 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 835.00 | | | 1 821 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 581.00 | | | 678 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 550.00 | | 438 938.00 | 1 041 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 770.00 | 376 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 300.00 | 1 408 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 680.00 | 930 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 925.00 | | 133 104.00 | 855 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 338.00 | | 305 834.00 | 83 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 771.00 | 102 492.00 | 58 030.00 | 661 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 500.00 | 850.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 018.00 | 99 992.00 | 57 180.00 | 659 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 93 358.00 | 43 607.00 | 20 823.00 | 93 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 358.00 | 43 607.00 | 20 823.00 | 93 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 658.00 | 43 607.00 | 30 123.00 | 102 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 607.00 | 30 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 884.00 | 417 884.00 | | 417 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 134.00 | | | 302 134.00 |
UP Prêts | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 340 380.00 | | | 340 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 388.00 | | | 149 388.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 615.00 | 27 337.00 | 40 278.00 | 67 615.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 941.00 | 383 720.00 | 475 222.00 | 858 941.00 |
VW T.V.A. | 89 892.00 | 69 551.00 | 20 341.00 | 89 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 201.00 | 678 581.00 | 60 619.00 | 739 201.00 |