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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 19 403.00 | 5 597.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 759.00 | 683 323.00 | 44 436.00 | 727 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 109.00 | 415 013.00 | 56 096.00 | 471 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 929.00 | 1 117 739.00 | 197 190.00 | 1 314 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BP En cours de production de services | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 307.00 | 61 639.00 | 530 669.00 | 592 307.00 |
BZ Autres créances | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CF Disponibilités | 329 674.00 | | 329 674.00 | 329 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 359.00 | 61 639.00 | 1 121 720.00 | 1 183 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 288.00 | 1 179 378.00 | 1 318 910.00 | 2 498 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 334 342.00 | 1 042 330.00 | | 334 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 711.00 | 102 012.00 | | 71 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 837.00 | 1 230 126.00 | | 486 837.00 |
DP Provisions pour risques | 60 620.00 | 108 746.00 | | 60 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 620.00 | 108 746.00 | | 60 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 194.00 | 82 060.00 | | 67 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 644.00 | 328 663.00 | | 377 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 560.00 | 277 880.00 | | 270 560.00 |
EA Autres dettes | 38 111.00 | 25 919.00 | | 38 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 7 326.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 453.00 | 721 944.00 | | 771 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 910.00 | 2 060 816.00 | | 1 318 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 960.00 | 689 576.00 | | 731 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 409.00 | | 45 007.00 | 1 374 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 820.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 487.00 | 1 314 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 667.00 | 1 198 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 097.00 | | 44 438.00 | 1 234 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 875.00 | | 569.00 | 38 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 860.00 | 73 317.00 | 6 437.00 | 1 050 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 903.00 | 2 500.00 | | 16 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 957.00 | 70 817.00 | 6 437.00 | 1 033 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 746.00 | | 48 126.00 | 108 746.00 |
6T Sur comptes clients | 133 650.00 | 3 330.00 | 75 342.00 | 133 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 650.00 | 3 330.00 | 75 342.00 | 133 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 396.00 | 3 330.00 | 123 468.00 | 242 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 123 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 644.00 | 377 644.00 | | 377 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 461 414.00 | 461 414.00 | | 461 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
VB T. V. A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VC Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 194.00 | 27 701.00 | 39 493.00 | 67 194.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 639.00 | 730 074.00 | 12 565.00 | 742 639.00 |
VW T.V.A. | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 883.00 | 716 390.00 | 39 493.00 | 755 883.00 |