| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 16 903.00 | 8 097.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 359.00 | 644 341.00 | 45 017.00 | 689 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 738.00 | 389 616.00 | 155 123.00 | 544 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 288.00 | | 331 288.00 | 331 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 657.00 | 1 050 860.00 | 655 798.00 | 1 706 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BP En cours de production de services | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 548.00 | 133 650.00 | 416 897.00 | 550 548.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CF Disponibilités | 767 033.00 | | 767 033.00 | 767 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 669.00 | 133 650.00 | 1 405 018.00 | 1 538 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 326.00 | 1 184 510.00 | 2 060 816.00 | 3 245 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 224.00 | | | 380 224.00 |
CU Autres participations | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 1 042 330.00 | 1 030 407.00 | | 1 042 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 012.00 | 71 923.00 | | 102 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 126.00 | 1 193 114.00 | | 1 230 126.00 |
DP Provisions pour risques | 108 746.00 | 120 342.00 | | 108 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 746.00 | 120 342.00 | | 108 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 060.00 | 132 450.00 | | 82 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 945.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 663.00 | 390 680.00 | | 328 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 880.00 | 301 530.00 | | 277 880.00 |
EA Autres dettes | 25 919.00 | 25 553.00 | | 25 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 326.00 | 13 473.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 944.00 | 864 632.00 | | 721 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 816.00 | 2 178 088.00 | | 2 060 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 576.00 | 829 547.00 | | 689 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 016.00 | | 41 513.00 | 1 819 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 363.00 | 371 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 872.00 | 1 706 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 508.00 | 1 234 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 533.00 | | 31 072.00 | 1 343 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 046.00 | | 10 441.00 | 374 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 289.00 | 101 041.00 | 137 470.00 | 1 087 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 2 500.00 | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 886.00 | 98 541.00 | 137 470.00 | 1 072 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 342.00 | | 11 596.00 | 120 342.00 |
6T Sur comptes clients | 180 882.00 | 2 976.00 | 50 208.00 | 180 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 882.00 | 2 976.00 | 50 208.00 | 180 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 224.00 | 2 976.00 | 61 804.00 | 301 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | 61 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 663.00 | 328 663.00 | | 328 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 288.00 | | 331 288.00 | 331 288.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 380 224.00 | | 380 224.00 | 380 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 060.00 | 49 692.00 | 32 368.00 | 82 060.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 298.00 | 229 761.00 | 723 537.00 | 953 298.00 |
VW T.V.A. | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 944.00 | 689 576.00 | 32 368.00 | 721 944.00 |