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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 11 902.00 | 13 097.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 667.00 | 543 628.00 | 154 039.00 | 697 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 344.00 | 454 550.00 | 221 794.00 | 676 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 355.00 | | 337 355.00 | 337 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BF Prêts | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 177.00 | 1 010 081.00 | 840 096.00 | 1 850 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BP En cours de production de services | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 781.00 | 140 495.00 | 558 285.00 | 698 781.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CF Disponibilités | 663 516.00 | | 663 516.00 | 663 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 594.00 | 140 495.00 | 1 334 098.00 | 1 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 771.00 | 1 150 576.00 | 2 174 195.00 | 3 324 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
CU Autres participations | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 1 020 310.00 | | | 1 020 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 191.00 | | | 1 186 191.00 |
DP Provisions pour risques | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 057.00 | | | 542 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
EA Autres dettes | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 093.00 | | | 880 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 195.00 | | | 2 174 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 209.00 | | | 750 209.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 237.00 | | 55 816.00 | 1 813 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 441.00 | 374 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 1 850 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 1 374 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 986.00 | | 52 460.00 | 1 332 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 815.00 | | 3 356.00 | 378 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 903.00 | 110 613.00 | 11 434.00 | 910 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 2 500.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 500.00 | 108 113.00 | 11 434.00 | 901 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 057.00 | 542 057.00 | | 542 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 440.00 | 108 683.00 | 23 757.00 | 132 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
UP Prêts | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 698 781.00 | 531 950.00 | 166 831.00 | 698 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 322.00 | 49 195.00 | 106 127.00 | 155 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 973.00 | 581 244.00 | 514 730.00 | 1 095 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 094.00 | 750 209.00 | 129 884.00 | 880 094.00 |