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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 14 402.00 | 10 597.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 358.00 | 590 702.00 | 98 656.00 | 689 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 174.00 | 482 183.00 | 171 991.00 | 654 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BF Prêts | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 015.00 | 1 087 288.00 | 731 727.00 | 1 819 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BP En cours de production de services | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 849.00 | 180 882.00 | 557 966.00 | 738 849.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 791 703.00 | | 791 703.00 | 791 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 291.00 | 180 882.00 | 1 446 409.00 | 1 627 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 307.00 | 1 268 170.00 | 2 178 136.00 | 3 446 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
CU Autres participations | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 1 030 407.00 | | | 1 030 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 113.00 | | | 1 193 113.00 |
DP Provisions pour risques | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 680.00 | | | 390 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 578.00 | | | 301 578.00 |
EA Autres dettes | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 680.00 | | | 864 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 136.00 | | | 2 178 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 936.00 | | | 731 936.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 178.00 | | 19 461.00 | 1 850 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 739.00 | 374 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 623.00 | 1 819 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 883.00 | 1 343 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 012.00 | | 5 405.00 | 1 374 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 729.00 | | 14 056.00 | 374 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 081.00 | 112 512.00 | 35 305.00 | 1 010 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 2 500.00 | | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 179.00 | 110 012.00 | 35 305.00 | 998 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 910.00 | 40 000.00 | 27 568.00 | 107 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 910.00 | 40 000.00 | 27 568.00 | 107 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 27 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 680.00 | 390 680.00 | | 390 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 579.00 | 250 895.00 | 50 684.00 | 301 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
UP Prêts | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 738 849.00 | 507 283.00 | 231 566.00 | 738 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 450.00 | 50 390.00 | 82 060.00 | 132 450.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 862.00 | 551 087.00 | 578 775.00 | 1 129 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 680.00 | 731 937.00 | 132 744.00 | 864 680.00 |