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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 9 402.00 | 15 597.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 500.00 | 488 059.00 | 208 441.00 | 696 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 484.00 | 413 440.00 | 223 044.00 | 636 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 015.00 | | 334 015.00 | 334 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BF Prêts | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 237.00 | 910 902.00 | 902 334.00 | 1 813 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BN En cours de production de biens | 251 206.00 | | 251 206.00 | 251 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 702.00 | 115 805.00 | 709 897.00 | 825 702.00 |
BZ Autres créances | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
CF Disponibilités | 523 730.00 | | 523 730.00 | 523 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 324.00 | 115 805.00 | 1 594 518.00 | 1 710 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 561.00 | 1 026 708.00 | 2 496 852.00 | 3 523 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
CU Autres participations | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DG Autres réserves | 994 237.00 | | | 994 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 094.00 | | | 1 181 094.00 |
DP Provisions pour risques | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 438.00 | | | 163 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 188.00 | | | 713 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 229.00 | | | 315 229.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 848.00 | | | 1 207 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 852.00 | | | 2 496 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 506.00 | | | 1 077 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 795.00 | 156 623.00 | | 1 729 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 075.00 | 378 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 181.00 | 1 813 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 106.00 | 1 332 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 772.00 | 149 320.00 | | 1 225 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 586.00 | 7 303.00 | | 402 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 144.00 | 120 835.00 | 19 076.00 | 809 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 2 500.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 242.00 | 118 335.00 | 19 076.00 | 802 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 112.00 | 20 798.00 | | 87 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 112.00 | 20 798.00 | | 87 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 189.00 | 713 189.00 | | 713 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 015.00 | | 334 015.00 | 334 015.00 |
UP Prêts | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 825 703.00 | 678 256.00 | 147 447.00 | 825 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 438.00 | 51 870.00 | 111 568.00 | 163 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VP Divers | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 230.00 | 296 456.00 | 18 774.00 | 315 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 610.00 | 780 162.00 | 499 447.00 | 1 279 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 849.00 | 1 077 507.00 | 130 342.00 | 1 207 849.00 |