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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 119.00 | 104 968.00 | 6 151.00 | 111 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 291.00 | 109 784.00 | 1 094 507.00 | 1 204 291.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 284 564.00 | | 284 564.00 | 284 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 683.00 | | 425 683.00 | 425 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 973.00 | 109 784.00 | 1 520 189.00 | 1 629 973.00 |
CU Autres participations | 995 824.00 | | 995 824.00 | 995 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 842.00 | | | 822 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
DL TOTAL (I) | 910 297.00 | | | 910 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 056.00 | | | 229 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
EA Autres dettes | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 892.00 | | | 609 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 189.00 | | | 1 520 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 357.00 | | | 433 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 835.00 | | 724 835.00 | 724 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 835.00 | | 724 835.00 | 724 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 837.00 | | | 724 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 382.00 | | | 687 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 625.00 | | 4 665.00 | 1 199 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 514.00 | | 4 605.00 | 106 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 298.00 | | 60.00 | 1 004 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 764.00 | 4 020.00 | | 105 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | 4 020.00 | | 100 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 056.00 | 52 522.00 | 176 535.00 | 229 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 005.00 | 40 471.00 | 8 534.00 | 49 005.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 892.00 | 433 357.00 | 176 535.00 | 609 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
ST Autres comptes | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 434.00 | | | 276 434.00 |