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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 152.00 | 117 514.00 | 11 637.00 | 129 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 504.00 | 122 331.00 | 1 100 173.00 | 1 222 504.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 647.00 | 1 681.00 | 98 966.00 | 100 647.00 |
CF Disponibilités | 252 592.00 | | 252 592.00 | 252 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 361.00 | 1 681.00 | 382 680.00 | 384 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 865.00 | 124 012.00 | 1 482 853.00 | 1 606 865.00 |
CU Autres participations | 995 068.00 | | 995 068.00 | 995 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 004.00 | | | 989 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 820.00 | | | 1 100 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 167 486.00 | | | 167 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 033.00 | | | 382 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 853.00 | | | 1 482 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 033.00 | | | 382 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 867.00 | | 771 867.00 | 771 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 867.00 | | 771 867.00 | 771 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 755.00 | | | 792 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 939.00 | | | 735 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 533.00 | | 9 970.00 | 1 212 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 211.00 | | 9 940.00 | 119 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 507.00 | | 30.00 | 1 004 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 791.00 | 2 539.00 | | 119 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 975.00 | 2 539.00 | | 114 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 187.00 | 560.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 1 187.00 | 560.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 1 187.00 | 560.00 | 1 054.00 |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 591.00 | 31 121.00 | 9 469.00 | 40 591.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
YT Sous‐traitance | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 232.00 | | | 274 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |