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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 211.00 | 114 975.00 | 4 236.00 | 119 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 533.00 | 119 791.00 | 1 092 742.00 | 1 212 533.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 647.00 | 1 054.00 | 99 593.00 | 100 647.00 |
CF Disponibilités | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 385.00 | 1 054.00 | 517 331.00 | 518 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 918.00 | 120 845.00 | 1 610 073.00 | 1 730 918.00 |
CU Autres participations | 995 944.00 | | 995 944.00 | 995 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 556.00 | | | 915 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 004.00 | | | 1 044 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
EA Autres dettes | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 069.00 | | | 566 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 073.00 | | | 1 610 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 405.00 | | | 556 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 280.00 | | 874 280.00 | 874 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 280.00 | | 874 280.00 | 874 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 292.00 | | | 874 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 844.00 | | | 800 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 007.00 | | 5 526.00 | 1 207 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | | 5 496.00 | 113 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 477.00 | | 30.00 | 1 004 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 888.00 | 2 902.00 | | 116 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 072.00 | 2 902.00 | | 112 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493.00 | 560.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 560.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 560.00 | | 493.00 |
UG ‐ Financières | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 546.00 | 253 546.00 | | 253 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 897.00 | 57 234.00 | 9 663.00 | 66 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 196.00 | 26 632.00 | 8 563.00 | 35 196.00 |
VW T.V.A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 069.00 | 556 405.00 | 9 663.00 | 566 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
YT Sous‐traitance | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 824.00 | | | 309 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |