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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 716.00 | 108 946.00 | 4 770.00 | 113 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 948.00 | 113 762.00 | 1 093 185.00 | 1 206 948.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 324.00 | | 395 324.00 | 395 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 271.00 | 113 762.00 | 1 488 509.00 | 1 602 271.00 |
CU Autres participations | 995 872.00 | | 995 872.00 | 995 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 297.00 | | | 860 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
DL TOTAL (I) | 937 450.00 | | | 937 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 535.00 | | | 176 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
EA Autres dettes | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 059.00 | | | 551 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 509.00 | | | 1 488 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 563.00 | | | 428 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 509.00 | | 775 509.00 | 775 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 509.00 | | 775 509.00 | 775 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 420.00 | | | 779 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 268.00 | | | 752 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 291.00 | | 2 657.00 | 1 204 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 119.00 | | 2 597.00 | 111 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 358.00 | | 60.00 | 1 004 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 784.00 | 3 978.00 | | 109 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | 3 978.00 | | 104 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 535.00 | 54 038.00 | 122 496.00 | 176 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 043.00 | 34 497.00 | 8 546.00 | 43 043.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 059.00 | 428 563.00 | 122 496.00 | 551 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
ST Autres comptes | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
YT Sous‐traitance | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 089.00 | | | 303 089.00 |