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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 605.00 | 121 642.00 | 15 962.00 | 137 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 987.00 | 126 459.00 | 1 104 528.00 | 1 230 987.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 647.00 | 2 413.00 | 98 234.00 | 100 647.00 |
CF Disponibilités | 376 861.00 | | 376 861.00 | 376 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 960.00 | 2 413.00 | 518 547.00 | 520 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 947.00 | 128 872.00 | 1 623 075.00 | 1 751 947.00 |
CU Autres participations | 995 092.00 | | 995 092.00 | 995 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 820.00 | | | 1 045 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 474.00 | | | 1 159 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 600.00 | | | 463 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 075.00 | | | 1 623 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 600.00 | | | 463 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 382.00 | | 815 382.00 | 815 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 382.00 | | 815 382.00 | 815 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 385.00 | | | 823 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 730.00 | | | 764 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 504.00 | | 8 482.00 | 1 222 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | | 8 452.00 | 129 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 537.00 | | 30.00 | 1 004 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331.00 | 4 127.00 | | 122 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 514.00 | 4 127.00 | | 117 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 732.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 732.00 | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 732.00 | | 1 681.00 |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 927.00 | 43 451.00 | 9 475.00 | 52 927.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 600.00 | 463 600.00 | | 463 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
YT Sous‐traitance | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |