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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 716.00 | 112 072.00 | 1 643.00 | 113 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 008.00 | 116 888.00 | 1 090 119.00 | 1 207 008.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 648.00 | 494.00 | 100 154.00 | 100 648.00 |
CF Disponibilités | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 975.00 | 494.00 | 314 482.00 | 314 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 983.00 | 117 382.00 | 1 404 601.00 | 1 521 983.00 |
CU Autres participations | 995 920.00 | | 995 920.00 | 995 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 887 450.00 | | | 887 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 970 556.00 | | | 970 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 045.00 | | | 434 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 601.00 | | | 1 404 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 147.00 | | | 367 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 234.00 | | 824 234.00 | 824 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 234.00 | | 824 234.00 | 824 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 861.00 | | | 827 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 754.00 | | | 794 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 948.00 | | 60.00 | 1 206 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 418.00 | | 60.00 | 1 004 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 762.00 | 3 126.00 | | 113 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 946.00 | 3 126.00 | | 108 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 496.00 | 55 599.00 | 66 897.00 | 122 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 761.00 | 28 203.00 | 8 558.00 | 36 761.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 045.00 | 367 147.00 | 66 897.00 | 434 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
ST Autres comptes | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
YT Sous‐traitance | 148 652.00 | | | 148 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 216.00 | | | 312 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |