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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 60 539.00 | 56 081.00 | 4 458.00 | 60 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 958.00 | 129 493.00 | 8 465.00 | 137 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | 60 843.00 | 6 561.00 | 67 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 335.00 | 246 416.00 | 50 918.00 | 297 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | 8 774.00 | 175 567.00 | 184 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 504.00 | 8 774.00 | 303 731.00 | 312 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 839.00 | 255 190.00 | 354 649.00 | 609 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 038.00 | 287 621.00 | | 286 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 977.00 | 49 417.00 | | -206 977.00 |
DL TOTAL (I) | 189 061.00 | 447 038.00 | | 189 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 33 225.00 | | 58 343.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 587.00 | 189 491.00 | | 165 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 649.00 | 636 529.00 | | 354 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 097.00 | | 645 097.00 | 645 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 097.00 | | 645 097.00 | 645 097.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | 876.00 | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | 45 119.00 | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 361.00 | 32 091.00 | | 15 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 50 486.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 309.00 | -5 367.00 | | -10 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 495.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 171.00 | 1 128 513.00 | | 670 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 148.00 | 1 079 096.00 | | 877 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 977.00 | 49 417.00 | | -206 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 840.00 | 38 137.00 | | 24 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | 5 730.00 | 234.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | 5 730.00 | 234.00 | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 5 730.00 | 234.00 | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 767.00 | 225 004.00 | 20 762.00 | 245 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |