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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 16 813.00 | 178 187.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 095.00 | 157 436.00 | 64 659.00 | 222 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 914.00 | 125 781.00 | 600 133.00 | 725 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 023.00 | 300 030.00 | 898 993.00 | 1 199 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 133.00 | | 242 133.00 | 242 133.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 442 743.00 | | 442 743.00 | 442 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 334.00 | | 723 334.00 | 723 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 357.00 | 300 030.00 | 1 622 327.00 | 1 922 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 550.00 | | | 297 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 241.00 | | | 956 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 327.00 | | | 1 622 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 687.00 | | 493 344.00 | 736 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 008.00 | 1 199 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 1 195 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 942.00 | | 493 344.00 | 732 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 842.00 | 87 137.00 | 18 949.00 | 231 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 842.00 | 87 137.00 | 18 949.00 | 231 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 241.00 | 160 537.00 | 405 181.00 | 956 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 771.00 | 272 771.00 | | 272 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 516.00 | 272 771.00 | 3 745.00 | 276 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 928.00 | 430 224.00 | 405 181.00 | 1 225 928.00 |