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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 1 213.00 | 193 787.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 161.00 | 133 259.00 | 53 902.00 | 187 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 115.00 | 49 996.00 | 43 119.00 | 93 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 022.00 | 184 468.00 | 319 554.00 | 504 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 555.00 | 8 383.00 | 261 173.00 | 269 555.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 182 851.00 | | 182 851.00 | 182 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 905.00 | 8 383.00 | 471 522.00 | 479 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 927.00 | 192 851.00 | 791 076.00 | 983 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
DL TOTAL (I) | 321 891.00 | | | 321 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 148.00 | | | 286 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 185.00 | | | 469 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 076.00 | | | 791 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 562.00 | 9 195.00 | 1 070 757.00 | 1 061 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 562.00 | 9 195.00 | 1 070 757.00 | 1 061 562.00 |
FM Production stockée | | | -23 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 615.00 | | | 1 103 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 782.00 | | | 990 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 700.00 | 20 154.00 | 57 386.00 | 221 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 700.00 | 20 154.00 | 57 386.00 | 221 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 850.00 | 1 533.00 | | 6 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 148.00 | 31 412.00 | 104 903.00 | 286 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 550.00 | 290 550.00 | | 290 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 295.00 | 290 550.00 | 3 745.00 | 294 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 185.00 | 214 449.00 | 104 903.00 | 469 185.00 |