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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 56 179.00 | 53 893.00 | 2 287.00 | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 352.00 | 120 106.00 | 18 246.00 | 138 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 579.00 | 47 702.00 | 6 877.00 | 54 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 482.00 | 221 700.00 | 49 782.00 | 271 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BN En cours de production de biens | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 815.00 | 6 850.00 | 258 965.00 | 265 815.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 183.00 | 6 850.00 | 336 333.00 | 343 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 665.00 | 228 550.00 | 386 115.00 | 614 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 209 058.00 | | | 209 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 115.00 | | | 386 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 321.00 | 2 450.00 | 746 771.00 | 744 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 321.00 | 2 450.00 | 746 771.00 | 744 321.00 |
FM Production stockée | | | 23 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 917.00 | | | 792 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 428.00 | | | 784 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | | 1 847.00 | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 697.00 | | 1 847.00 | 8 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 697.00 | | 1 847.00 | 8 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 765.00 | 5 913.00 | 16 852.00 | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 448.00 | 296 747.00 | 11 700.00 | 308 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 057.00 | 160 205.00 | 16 852.00 | 177 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |