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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 56 179.00 | 52 978.00 | 3 201.00 | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 170.00 | 110 884.00 | 26 286.00 | 137 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 612.00 | 46 699.00 | 5 913.00 | 52 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 305.00 | 210 561.00 | 57 743.00 | 268 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 303.00 | 8 697.00 | 229 606.00 | 238 303.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 233.00 | 8 697.00 | 319 536.00 | 328 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 537.00 | 219 258.00 | 377 279.00 | 596 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 299.00 | | 848 299.00 | 848 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 299.00 | | 848 299.00 | 848 299.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 964.00 | | | 845 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 457.00 | | | 834 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | 77.00 | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | 77.00 | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | 77.00 | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 567.00 | 5 802.00 | 22 765.00 | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 151.00 | 275 479.00 | 11 672.00 | 287 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 711.00 | 153 946.00 | 22 765.00 | 176 711.00 |