| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 9 013.00 | 185 987.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 348.00 | 153 129.00 | 45 220.00 | 198 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 593.00 | 69 700.00 | 234 894.00 | 304 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 687.00 | 231 842.00 | 504 846.00 | 736 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 191.00 | 800.00 | 183 391.00 | 184 191.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 486 983.00 | | 486 983.00 | 486 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 575.00 | 800.00 | 710 775.00 | 711 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 262.00 | 232 642.00 | 1 215 621.00 | 1 448 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DL TOTAL (I) | 407 550.00 | | | 407 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 071.00 | | | 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 621.00 | | | 1 215 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 022.00 | | 238 194.00 | 504 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 736 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 732 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 276.00 | | 238 194.00 | 500 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 468.00 | 52 902.00 | 5 528.00 | 184 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 468.00 | 52 902.00 | 5 528.00 | 184 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | | 7 583.00 | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 383.00 | | 7 583.00 | 8 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 383.00 | | 7 583.00 | 8 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 514.00 | 213 514.00 | | 213 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 241.00 | 45 273.00 | 257 043.00 | 532 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 542.00 | 218 797.00 | 3 745.00 | 222 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 071.00 | 321 103.00 | 257 043.00 | 808 071.00 |