| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
AP Constructions | 41 055.00 | 28 864.00 | 12 191.00 | 41 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 791.00 | 79 402.00 | 19 389.00 | 98 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 177.00 | 118 097.00 | 7 080.00 | 125 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 307.00 | 226 763.00 | 76 543.00 | 303 307.00 |
BT Marchandises | 3 925 547.00 | | 3 925 547.00 | 3 925 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 819.00 | | 406 819.00 | 406 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 548.00 | 1 018.00 | 14 530.00 | 15 548.00 |
BZ Autres créances | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 711.00 | 1 018.00 | 4 378 693.00 | 4 379 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 018.00 | 227 781.00 | 4 455 237.00 | 4 683 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 244 109.00 | | | 244 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 389.00 | | | 340 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 631.00 | | | 3 680 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 127.00 | | | 4 211 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 237.00 | | | 4 455 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 050.00 | | | 4 038 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 093.00 | | 1 225 093.00 | 1 225 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 093.00 | | 1 225 093.00 | 1 225 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 122.00 | | | 1 228 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 281.00 | | | 1 234 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 527.00 | | 230.00 | 303 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 303 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 021.00 | | 2.00 | 265 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 228.00 | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 812.00 | 9 952.00 | | 216 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 9 952.00 | | 216 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 84.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 84.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 84.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 102.00 | 65 025.00 | 173 077.00 | 238 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 631.00 | 3 630 631.00 | | 3 630 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 239.00 | 45 200.00 | 1 039.00 | 46 239.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 127.00 | 4 038 050.00 | 173 077.00 | 4 211 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YT Sous‐traitance | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 842.00 | | | 211 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 698.00 | | | 259 698.00 |