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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 306.00 | 5 194.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 99 145.00 | 29 274.00 | 69 870.00 | 99 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 971.00 | 48 432.00 | 2 539.00 | 50 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 987.00 | 124 339.00 | 7 648.00 | 131 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 736.00 | 209 351.00 | 90 385.00 | 299 736.00 |
BT Marchandises | 4 465 733.00 | 161 390.00 | 4 304 343.00 | 4 465 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CF Disponibilités | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 749.00 | 161 390.00 | 4 640 359.00 | 4 801 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 485.00 | 370 741.00 | 4 730 744.00 | 5 101 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 893.00 | 300 351.00 | | 334 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 34 542.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 348 885.00 | 343 278.00 | | 348 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 333.00 | 227 282.00 | | 697 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 918.00 | 3 932 685.00 | | 3 392 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 1 580.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 148.00 | 152 435.00 | | 217 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 294.00 | 62 674.00 | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 381 859.00 | 4 378 426.00 | | 4 381 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 744.00 | 4 721 703.00 | | 4 730 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 414.00 | 4 192 250.00 | | 3 723 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 364.00 | | 40 373.00 | 259 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 731.00 | | 40 371.00 | 241 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 2.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 119.00 | 16 232.00 | | 193 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 4 167.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 980.00 | 12 065.00 | | 189 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 080.00 | 105 310.00 | | 56 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 080.00 | 105 310.00 | | 56 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 080.00 | 105 310.00 | | 56 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 148.00 | 217 148.00 | | 217 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 636.00 | 38 192.00 | 658 445.00 | 696 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 918.00 | 3 392 918.00 | | 3 392 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 435.00 | | | 573 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 856.00 | 190 856.00 | | 190 856.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 693.00 | 3 723 248.00 | 658 445.00 | 4 381 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | 19 196.00 | | 19 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | 8 374.00 | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 113 144.00 | 141 417.00 | | 113 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 696.00 | 36 378.00 | | 42 696.00 |
YT Sous‐traitance | 96 015.00 | 79 866.00 | | 96 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 352.00 | 101.00 | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 234.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 613.00 | 21 430.00 | | 21 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 189.00 | 232 367.00 | | 274 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 039.00 | 248 986.00 | | 195 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 753.00 | 266 137.00 | | 261 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |