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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 139.00 | 9 361.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 61 394.00 | 23 468.00 | 37 926.00 | 61 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 521.00 | 46 549.00 | 2 972.00 | 49 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 817.00 | 119 963.00 | 10 854.00 | 130 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 364.00 | 193 119.00 | 66 244.00 | 259 364.00 |
BT Marchandises | 4 640 886.00 | 56 080.00 | 4 584 806.00 | 4 640 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 539.00 | 56 080.00 | 4 655 459.00 | 4 711 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 903.00 | 249 199.00 | 4 721 703.00 | 4 970 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 351.00 | 271 173.00 | | 300 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | 29 178.00 | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 343 278.00 | 308 736.00 | | 343 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 282.00 | 359 852.00 | | 227 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 685.00 | 3 588 236.00 | | 3 932 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 587.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 435.00 | 193 347.00 | | 152 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 71 623.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 9 213.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 426.00 | 4 222 858.00 | | 4 378 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 703.00 | 4 531 593.00 | | 4 721 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 250.00 | 4 222 858.00 | | 4 192 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 459.00 | 53 094.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 527.00 | | 44 337.00 | 227 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 259 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 241 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 12 500.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 397.00 | | 31 834.00 | 222 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 3.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 548.00 | 15 571.00 | | 177 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 548.00 | 12 432.00 | | 177 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 080.00 | 15 000.00 | | 41 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 080.00 | 15 000.00 | | 41 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 080.00 | 15 000.00 | | 41 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VB T. V. A. | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 543.00 | 178 829.00 | 120 895.00 | 304 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 685.00 | 3 932 685.00 | | 3 932 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 670.00 | 4 190 670.00 | | 4 190 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 196.00 | 21 291.00 | | 19 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | 8 157.00 | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 141 417.00 | 142 414.00 | | 141 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 378.00 | 30 703.00 | | 36 378.00 |
YT Sous‐traitance | 79 866.00 | 50 544.00 | | 79 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101.00 | 420.00 | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 613.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 430.00 | 23 904.00 | | 21 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 367.00 | 242 948.00 | | 232 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 986.00 | 231 444.00 | | 248 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 137.00 | 232 238.00 | | 266 137.00 |