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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 28 380.00 | 12 736.00 | 15 643.00 | 28 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 596.00 | 53 531.00 | 14 065.00 | 67 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 311.00 | 112 449.00 | 4 862.00 | 117 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 412.00 | 178 717.00 | 39 694.00 | 218 412.00 |
BT Marchandises | 4 207 538.00 | | 4 207 538.00 | 4 207 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 369.00 | | 4 298 369.00 | 4 298 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 781.00 | 178 717.00 | 4 338 064.00 | 4 516 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 725.00 | | | 235 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 217.00 | | | 290 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 512.00 | | | 3 550 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | | | 200 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 819.00 | | | 4 085 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 064.00 | | | 4 338 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 262.00 | | | 3 969 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 307.00 | | 6 719.00 | 303 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 614.00 | 218 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 856.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 455.00 | 213 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 022.00 | | 6 719.00 | 265 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 763.00 | 8 835.00 | 56 882.00 | 226 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 363.00 | 8 835.00 | 56 482.00 | 226 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 734.00 | 70 177.00 | 116 557.00 | 186 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 550 512.00 | 3 550 512.00 | | 3 550 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 698.00 | 66 963.00 | 735.00 | 67 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 819.00 | 3 969 262.00 | 116 557.00 | 4 085 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YT Sous‐traitance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 272.00 | | | 247 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 690.00 | | | 250 690.00 |