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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 473.00 | 1 027.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 107 601.00 | 37 527.00 | 70 074.00 | 107 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 615.00 | 65 391.00 | 108 223.00 | 173 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 987.00 | 127 435.00 | 4 552.00 | 131 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 838.00 | 241 826.00 | 189 012.00 | 430 838.00 |
BT Marchandises | 4 245 066.00 | 266 330.00 | 3 978 736.00 | 4 245 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 416.00 | 266 330.00 | 4 215 086.00 | 4 481 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 254.00 | 508 156.00 | 4 404 099.00 | 4 912 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 500.00 | 334 893.00 | | 340 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 5 607.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 354 445.00 | 348 885.00 | | 354 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 978.00 | 697 333.00 | | 709 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 819.00 | 3 392 918.00 | | 3 060 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 166.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 654.00 | 217 148.00 | | 214 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 74 294.00 | | 64 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 653.00 | 4 381 859.00 | | 4 049 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 099.00 | 4 730 744.00 | | 4 404 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 222.00 | 3 723 414.00 | | 3 366 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 736.00 | | 131 101.00 | 299 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 103.00 | | 131 100.00 | 282 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 351.00 | 32 474.00 | | 209 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 4 167.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 045.00 | 28 308.00 | | 202 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 390.00 | 104 940.00 | | 161 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 390.00 | 104 940.00 | | 161 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 390.00 | 104 940.00 | | 161 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 446.00 | 26 015.00 | 683 431.00 | 709 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 819.00 | 3 060 819.00 | | 3 060 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VW T.V.A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 529.00 | 3 366 098.00 | 683 431.00 | 4 049 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 052.00 | 19 402.00 | | 26 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | 8 546.00 | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 129 849.00 | 113 144.00 | | 129 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 690.00 | 42 696.00 | | 49 690.00 |
YT Sous‐traitance | 81 810.00 | 96 015.00 | | 81 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 746.00 | 1 352.00 | | 2 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 211.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 301.00 | 21 613.00 | | 28 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 365.00 | 274 189.00 | | 251 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 625.00 | 195 039.00 | | 178 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 204.00 | 261 753.00 | | 273 204.00 |