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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 28 380.00 | 15 070.00 | 13 310.00 | 28 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 521.00 | 39 246.00 | 10 275.00 | 49 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 616.00 | 113 843.00 | 2 773.00 | 116 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 893.00 | 168 159.00 | 42 734.00 | 210 893.00 |
BT Marchandises | 4 302 666.00 | | 4 302 666.00 | 4 302 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 764.00 | | 4 344 764.00 | 4 344 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 657.00 | 168 159.00 | 4 387 498.00 | 4 555 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 860.00 | | | 243 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 197.00 | | | 299 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 594.00 | | | 3 572 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 940.00 | | | 4 107 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 498.00 | | | 4 387 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 473.00 | | | 3 979 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 412.00 | | 11 252.00 | 218 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 770.00 | 210 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 770.00 | 205 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 287.00 | | 11 250.00 | 213 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 2.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 717.00 | 8 212.00 | 18 770.00 | 178 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 717.00 | 8 212.00 | 18 770.00 | 178 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 685.00 | 71 137.00 | 114 497.00 | 198 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 594.00 | 3 572 594.00 | | 3 572 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 887.00 | 40 152.00 | 735.00 | 40 887.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 021.00 | 3 979 473.00 | 114 497.00 | 4 107 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YT Sous‐traitance | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 406.00 | | | 199 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 987.00 | | | 234 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |