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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 7 196.00 | 4 464.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 19 082.00 | 17 242.00 | 1 840.00 | 19 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 698.00 | 32 885.00 | 4 813.00 | 37 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 16 919.00 | 3 840.00 | 20 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 261.00 | | 594 261.00 | 594 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 583.00 | 74 242.00 | 628 340.00 | 702 583.00 |
BT Marchandises | 283 203.00 | | 283 203.00 | 283 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 637.00 | 21 611.00 | 326 026.00 | 347 637.00 |
BZ Autres créances | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CF Disponibilités | 895 882.00 | | 895 882.00 | 895 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 538.00 | 21 611.00 | 1 662 927.00 | 1 684 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 121.00 | 95 854.00 | 2 291 267.00 | 2 387 121.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 742.00 | 1 626 657.00 | | 1 716 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 725.00 | 90 085.00 | | 113 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 467.00 | 1 936 742.00 | | 2 050 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 23 100.00 | | 3 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 431.00 | 18 408.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | 44 596.00 | | 32 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 299.00 | 207 075.00 | | 199 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 800.00 | 293 178.00 | | 240 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 267.00 | 2 244 920.00 | | 2 291 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 370.00 | 274 771.00 | | 235 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 708.00 | 63 489.00 | 1 981 197.00 | 1 917 708.00 |
FG Production vendue services | 58 936.00 | 773.00 | 59 709.00 | 58 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 643.00 | 64 262.00 | 2 040 906.00 | 1 976 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 34 015.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 806.00 | 2 048 206.00 | | 2 078 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 081.00 | 1 958 121.00 | | 1 965 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 725.00 | 90 085.00 | | 113 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 623.00 | | | 599 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 696.00 | | | 499 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 850.00 | 16 717.00 | 27 324.00 | 84 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 7 196.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | 9 521.00 | 24 660.00 | 82 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 261.00 | | | 594 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 777.00 | 377 016.00 | 604 761.00 | 981 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 370.00 | 235 370.00 | | 235 370.00 |