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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AP Constructions | 106 376.00 | 61 535.00 | 44 841.00 | 106 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 45 851.00 | 17 607.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
AX Avances et acomptes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 283.00 | 139 805.00 | 356 478.00 | 496 283.00 |
BT Marchandises | 288 489.00 | | 288 489.00 | 288 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 150.00 | | 330 150.00 | 330 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 955.00 | 8 746.00 | 343 209.00 | 351 955.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 1 426 940.00 | | 1 426 940.00 | 1 426 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 183.00 | 8 746.00 | 2 457 437.00 | 2 466 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 466.00 | 148 552.00 | 2 813 914.00 | 2 962 466.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 920.00 | 2 117 318.00 | | 2 149 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | 32 602.00 | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 807.00 | 2 369 920.00 | | 2 397 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 085.00 | 22 934.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 56 800.00 | | 31 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 017.00 | 259 455.00 | | 371 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 108.00 | 339 189.00 | | 416 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 914.00 | 2 709 110.00 | | 2 813 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 020.00 | 41 790.00 | 275 230.00 | 317 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 421.00 | 16 385.00 | | 123 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 760.00 | 16 385.00 | | 111 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 857.00 | | 254 857.00 | 254 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 955.00 | 351 955.00 | | 351 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 935.00 | 370 577.00 | 265 357.00 | 635 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 022.00 | 402 022.00 | | 402 022.00 |