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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AP Constructions | 70 026.00 | 51 347.00 | 18 679.00 | 70 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 39 654.00 | 23 803.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 923.00 | 123 421.00 | 359 503.00 | 482 923.00 |
BT Marchandises | 283 739.00 | | 283 739.00 | 283 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 434.00 | 8 746.00 | 247 688.00 | 256 434.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CF Disponibilités | 1 446 427.00 | | 1 446 427.00 | 1 446 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 353.00 | 8 746.00 | 2 349 607.00 | 2 358 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 276.00 | 132 167.00 | 2 709 110.00 | 2 841 276.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 318.00 | 2 020 285.00 | | 2 117 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 97 033.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 920.00 | 2 337 318.00 | | 2 369 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 934.00 | 3 291.00 | | 22 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 41 071.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 455.00 | 327 936.00 | | 259 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 189.00 | 372 492.00 | | 339 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 110.00 | 2 709 810.00 | | 2 709 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 255.00 | 369 201.00 | | 316 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 897.00 | | | 606 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 974.00 | 317 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 974.00 | 482 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 994.00 | | | 440 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 036.00 | 16 385.00 | | 107 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 16 385.00 | | 95 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 434.00 | 256 434.00 | | 256 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 062.00 | 299 914.00 | 307 148.00 | 607 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 255.00 | 316 255.00 | | 316 255.00 |