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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AP Constructions | 70 026.00 | 41 158.00 | 28 868.00 | 70 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 458.00 | 33 458.00 | 30 000.00 | 63 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 897.00 | 107 036.00 | 499 862.00 | 606 897.00 |
BT Marchandises | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 768.00 | 8 578.00 | 442 190.00 | 450 768.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 839.00 | | 510 839.00 | 510 839.00 |
CF Disponibilités | 796 295.00 | | 796 295.00 | 796 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 527.00 | 8 578.00 | 2 209 949.00 | 2 218 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 424.00 | 115 614.00 | 2 709 810.00 | 2 825 424.00 |
CU Autres participations | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 285.00 | 1 935 821.00 | | 2 020 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 033.00 | 84 464.00 | | 97 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 318.00 | 2 240 285.00 | | 2 337 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 145.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | 1 058.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 223.00 | | 41 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 936.00 | 305 152.00 | | 327 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 492.00 | 347 579.00 | | 372 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 810.00 | 2 587 864.00 | | 2 709 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 201.00 | 346 521.00 | | 369 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 862.00 | | 35 484.00 | 677 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 227.00 | 440 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 448.00 | 606 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 154 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 483.00 | | 30 981.00 | 128 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 718.00 | | 4 503.00 | 537 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 184.00 | 12 073.00 | 5 221.00 | 100 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 12 073.00 | 5 221.00 | 88 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 936.00 | 327 936.00 | | 327 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 768.00 | 450 768.00 | | 450 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 143.00 | 454 021.00 | 431 122.00 | 885 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |